したがっ て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投 資元本を割り込むことがあります。 （5）投資有価証券には含めておりません。 93 円）であり、うち515,357,321円（1万口当た 円）であり、うち500,666,211円（1万口当た り25円）を分配金額としております。 しかし、オーストラリアの格付は最高ランクのAAA（この投資信託のポートフォリオも高格付）です。 ハ 一部解約実行請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま す。 00 定時株主総会 ３月31日 ６月27日 当事業年度 自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日 １. 2．取引条件及び取引条件の決定方針等 投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
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4 2. また、当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。 金融商品の時価等に関する事項 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 ト 公告 委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま す。 当サイト管理人は、分配金目的で先進国債券ETFであるに投資をしており、タコ足分配ではない分配金を安定的に受け取っています。 投資信託の設定・運用は運用会社が行います。 投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動 リスクに晒されております。 4 29. 04％ -35. 時価の算定方法 1 有価証券（投資信託受益証券） 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
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ｃ．上記ｂの公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異 議を述べるべき旨を付記します。 315％および 地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。 また、東京証券取引所、名古屋証券取引所、China Investment Information Services、NASDAQ OMX、CME Group Inc. 掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。 本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 advg. （ハ）販売会社 委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。
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報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 該当事項はありません。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 2019年11月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通 りです。 3 リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 固定資産の減価償却の方法 1 有形固定資産（リース資産を除く） 定率法を採用しております。 高格付けの豪ドル債をポートフォリオに組み入れて運用しています。 ｂ．PIMCOケイマン オーストラリア・コーポレート・ファンド 投資顧問会社 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エ ルエルシー 主要投資対象 外国債券 運用の基本方針 ベンチマークであるブルームバーグオーストラリア債券（Credit） インデックス（円ベース）を上回ることを目指して運用を行いま す。
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過剰分配は問題ですが、なぜか運用益の積立金である分配準備積立金が大量に存在します。 jp なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公 告は、日本経済新聞に掲載します。 353％（税抜き1. 未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。 005％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、各 計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
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以下同じ。 ）に支払われま す。 税法の改正等により、変更されることがあります。 したがって元本が保証されるものではありません。 マーケットレポート 関連コンテンツ• 1 特定18期 5. また、四半期毎に短期経済予測会議を 開催し、主要経済圏の経済成長率、インフレ率、短期的に市場に影響を及ぼすトレンド等を 予測します。
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本情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。 （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営 業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 ハ 投資対象とする金融商品 委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法 第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。 ロ 委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制 ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、 信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。 総合レーティング（モーニングスターレーティング） 過去3年間、5年間、10年間のファンドのリスク調整後パフォーマンスがカテゴリー（小分類）内のファンド群の中で相対的にどのランクに位置するかを黒い星印で示したものです。 （３）【ファンドの仕組み】 イ 当ファンドの関係法人とその役割 （イ）委託会社 「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」 証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報 告書の作成等を行います。
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60 円）であり、うち517,231,355円（1万口当た 円）であり、うち504,652,309円（1万口当た り25円）を分配金額としております。 細かく見てみると、最近はベンチマークに負けているという事ではなくて、コストの分だけ下方乖離しているだけなのだろうと推定しますが、だったらそれはインデックスファンドと全く同じような値動きになる訳で、わざわざアクティブ運用の投資信託に投資する意味がまるでない事になります。 （３）【信託期間】 2003年６月16日から下記「（５）その他 イ 信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお ける信託終了の日までとなります。 各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を 経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。 但し、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設 備については、定額法によっております。 また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社 債等（公募公社債投資信託を含みます。 銀行でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
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