主管機關為保障公共利益或維護市場秩序，得隨時要求證券投資信託事業 、證券投資顧問事業、基金保管機構及全權委託保管機構或其關係人，於 期限內提出財務、業務報告或其他相關資料，並得直接或委託適當機構， 檢查其財務、業務狀況及其他相關事項，該事業、機構或其關係人不得規 避、妨礙或拒絕。 以下同 じ。 その後、付で、金融庁による予備審査が通過したことに伴い、株式会社の商号を株式会社に改称した。 ポジティブ• この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の 2週間前までに、信託約款にかかる知れている受 益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。 ３ 【投資リスク】 1 価額 変動 リスク 当ファンドは、公社債など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。 （２）連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
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合わせて読みたい記事• ）を超えないものとします。 第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、 信用リスク、流動性リスクであります。 なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額 に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。 第２ 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
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・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨 ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその 旨の記録をしておくべきである旨 ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読み. 三、與客戶為投資有價證券收益共享或損失分擔之約定。 5 【課税上の取扱い】 課税上は株式投資信託として取扱われます。 不符合規定者，視為募集境外基金；境外基金之 投資顧問為一般性廣告或公開勸誘之行為者，亦同。 9 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 ）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 7 一方、上位30位ファンドの中で、月中の資金減少額が最も大きかったのは、の「野村外券インデックス 野村一任口座 」で、減少額は約36. 6 大和AM ダイワファンドラップ 日本債券セレクト 4,842 -18. ・リスクマネジメント会議 経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての 報告を行ない、必要事項を審議・決定します。 一般的に、不動産投資信託の投資口は公募され証券取引所に上場される事になります。
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受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預 金口座等に払込みます。 以下本 3．において同 じ。 キューズ• 販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解 約金の支払いに関する事務等を行ないます。 なお、申込手数料を徴 収している販売会社はありません。 ：2011年4月12日• また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事 項（有価証券関係）をご参照下さい。 ただし、受益 者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を 解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の基 準価額とします。
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注2 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 9975 － 第4計算期間末 4,283,549,216 4,283,549,216 0. （３）有価証券及び投資有価証券 これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 なお、時価を把握す ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。 （注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。 七、其他依證券投資信託契約所定終止事由。 ニ．運用部長（各運用部に 1名） ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
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投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。 未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。 なお、確 定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。 五、對於業務經營顯然不善，重大損害投資人權益之會員，協調其他會員 協助處理該會員之業務，或報請主管機關為適當之處分。 ホ． 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、 担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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（フジテレビ系列、隔日）• （２）金融商品の内容及びそのリスク 証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信 託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設 けられているためリスクは極めて軽微であります。 4 受益証券の再発行 受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券 から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券 の再発行の請求を行なわないものとします。 償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終 了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。 ホ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。 （注２） １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
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